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Information juridique et réglementaire

Formation - Initiation à l’analyse financière

Maîtrisez les fondamentaux de l’analyse financière pour évaluer le risque de défaillance d’un partenaire

Les risques de défaillance financière d’un partenaire, client, fournisseur ou même d’un prospect, peuvent avoir des conséquences graves sur votre activité. Pour éviter ces écueils et limiter les risques, il est nécessaire de savoir récupérer la donnée financière, la lire, l’interpréter et l’analyser. Bénéficiez de l'expérience et des compétences de nos experts pour vous former efficacement.

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Formation - Initiation à l’analyse financière

Formation courte et efficace

Modules de 2 demi-journées de 3 heures, aucun prérequis nécessaire

À distance et interactive

Exercices pratiques, quizz et échanges pour optimiser votre apprentissage

Conçue par des spécialistes

Nos experts répondent quotidiennement à des centaines de questions en analyse financière. Ils connaissent parfaitement les problématiques auxquelles vous êtes confrontés.

Objectifs de la formation

    • Identifier l’entité légale et son périmètre d’analyse

    • Récupérer la donnée financière sur les sources ouvertes (consolidés, sociaux)

    • Apprendre à lire un bilan annuel à travers ses différentes parties (Bilan, CDR, états d’endettements...)

    • Comprendre l’analyse financière et en maîtriser les fondamentaux

    • Appréhender les 4 critères d’analyse financière :

      • Activité : variation du chiffre d’affaires
      • Rentabilité : variation des différents ratios de rentabilité
      • Structure financière : appréciation de la solidité financière de l’entreprise, de son endettement
      • Solvabilité : niveau de trésorerie de l’entreprise

Cette formation s'adresse aux directions des achats, directions administratives et financières, ainsi qu’aux directions générales.

Programme de la formation

Module 1 : Définir le périmètre d’analyse et identifier les entités légales qu’il englobe 

  • Savoir contextualiser avant d’analyser

  • Comprendre l’objet social du partenaire

  • Différencier une société s’inscrivant dans une logique de groupe d’une société indépendante

  • Savoir choisir les données financières pertinentes

Extraire de la donnée financière

  • Connaître les sources ouvertes de données financières en France
  • Savoir récupérer les informations financières des sociétés cotées

Savoir lire un rapport financier annuel 

  • Connaître la composition d’un rapport annuel (Bilan, compte de résultat, annexes)
  • Identifier les points clés de lecture du bilan et du compte de résultat (niveau de fonds propres, endettement, trésorerie, chiffre d’affaires et résultats)

Module 2 : Connaître les 4 critères principaux d’analyse financière

Savoir observer et analyser les critères de performances économiques au travers du compte de résultat (évolution de l’activité et de la rentabilité)

  • Analyser les écarts entre chiffre d’affaires et production totale

  • Comprendre les variations de rentabilité et tenter de les expliquer (problématique de marge, seuil de rentabilité...)
  • Décomposer la structure de coût de l’entreprise (coûts fixes / variables)

Savoir observer et analyser les critères de santé financière au travers du bilan (structure financière, solvabilité)

  • Calculer les différents ratios de solidité financière
  • Faire le lien entre les impacts du compte de résultat sur la structure financière
  • Analyser la trésorerie et les marges de manoeuvre

Distinguer les différentes perspectives d’analyse

  • Comprendre l’impact d’une vision à court terme, moyen terme ou long terme
  • Savoir adapter son analyse au contexte (partenaire stratégique ou fournisseur facilement substituable)

Les documents utiles

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