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    Trésorerie

    La trésorerie d’une entreprise, souvent qualifiée de cash, correspond aux sommes d’argent disponibles sur un compte bancaire ou en caisse. L’équilibre financier de l’entreprise dépend de sa trésorerie. Une bonne gestion de trésorerie permet, de régler les différentes échéances de l’entreprise et de garantir des emprunts ou des lignes de crédit. Pour un groupe, elle se gère souvent au niveau de la société mère via des conventions de trésorerie. Rationaliser son poste client permet aussi d’optimiser sa trésorerie. Les experts SVP sont à votre disposition pour renseigner sur les aspects tous les aspects fiscaux, comptables ou financiers liés à votre trésorerie. Nos experts vous apportent des réponses opérationnelles sur les questions que vous vous posez au quotidien. Exemples de problématiques auxquelles nos experts répondent chaque jour : - Quel intérêt présente la mise en place d’une convention de trésorerie ? - Comment optimiser sa trésorerie par une bonne gestion des délais de paiement et un recouvrement efficace des impayés ? - Comment traiter les écarts de change pour les comptes détenus en devises étrangères ? - Placer sa trésorerie en titres monétaires ou boursiers en toute sécurité, est-ce possible ? - Comment limiter les effets d’une saisie sur le compte bancaire de l’entreprise ?



    Fiscalité : les compétences des experts SVP

    Fiscalité - les articles de nos experts

    Les articles des experts SVP sur le même thème

    Salarié protégé : la protection en cas de licenciement

    Le statut de salarié protégé existe pour éviter les cas de licenciement abusif dans le cadre de l'organisation du travail au sein de l'entreprise. L'employeur doit donc respecter une procédure différente de celle établie pour un licenciement classique. Tout en fixant les délais, le cadre réglementaire oblige à passer par le comité social et économique (CSE) et l'inspection du travail.

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    La fiscalité des dividendes sur un compte-titre

    Les revenus dégagés par un compte-titre ordinaire (CTO) sont imposables au titre des capitaux mobiliers. Ce produit d'investissement ne bénéficie pas de règles fiscales particulières comme le PEA ou l'assurance-vie. Les dividendes sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

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    DOETH : un report exceptionnel en cas de difficulté

    Dans une actualité du 26 avril*, l'Urssaf précise les dates à retenir pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH). Il est notamment prévu une tolérance dans le dépôt de la déclaration annuelle (DOETH) en cas de difficulté de l'entreprise.

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    Fonds de solidarité : quelles sont les aides qui relèvent du régime temporaire ?

    Pour valider le formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité, les entreprises doivent, depuis le mois de mars, compléter une rubrique “aides temporaires” pour déclarer le montant des sommes perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 plafonné à 1,8 M€. Nous vous proposons un éclairage sur ce régime et les aides à comptabiliser dans ce cadre.

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    Plateformes numériques de transport ou de livraison : obligation de publication des indicateurs d'activité des travailleurs

    Un décret publié au Journal officiel du 25 avril 2021*, précise les indicateurs et les modalités de leur publication afin d'appliquer les articles du code des transports, relatif à l'obligation pour les plateformes de la mobilité de publier sur leur site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité de ses travailleurs, au cours de l'année civile précédente.

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    Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) aux substances chimiques : limitation de l'exposition professionnelle des travailleurs

    Le risque chimique concerne les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés, au cours de leur travail, à des agents chimiques dangereux. L'activité impliquant des agents chimiques est " tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ". Diverses activités sont concernées comme le nettoyage des pièces mécanique aux solvants, l'imprimerie utilisant des encres, aux peintres de bâtiments et de carrosseries de véhicules en passant bien évidement par l'industrie chimique à proprement parler. Dans chaque entreprise, il faut recenser les produits et préparations utilisés pour les activités afin de connaitre leur nature, les risques que leur utilisation présente et vérifier s'il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle à respecter.

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    Travailleurs des plateformes : une représentativité en structuration

    L'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 publiée au JO du 22 avril 2021 fixe les modalités et les conditions d'exercice de la représentation des travailleurs indépendants des plateformes.

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    Assurance chômage : nouvelle date pour la fin de mesures d'urgence

    Un arrêté publié au Journal officiel du 21 avril 2021*, modifie l'arrêté du 12 janvier 2021** portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement.

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    Allocations de solidarité : revalorisation au 1er avril 2021

    Une instruction Pôle emploi du 9 avril 2021, diffusée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2021-30, fixe les montants spécifiques des allocations de solidarité.

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    Entreprise adaptée de travail temporaire : nouvelle liste des organismes habilités

    Deux arrêtés* ont été publiés aux Journaux officiels du 1er et du 20 avril 2021, complétant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire.

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